Зачем АБЗ-1 закатывает деньги в асфальт?

ОАО «Асфальтобетонный завод №1» занимается дорожным строительством, производством асфальта и других дорожно-строительных материалов, генеральным подрядом в строительстве объектов транспортной инфраструктуры, инновационной деятельностью в сфере дорожного строительства и производства дорожно-строительных материалов, а так же устройством инженерных сетей, строительством мостов и прочих искусственных дорожных сооружений. 
ИНН - 7804016807

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние

ОАО «АБЗ-1» — средне рискованное, значительно закредитованное, относительно ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка на 01.07.2024 года составила 2 368.1 млн, чистая прибыль 95.9 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 3.17 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 32%. Общая задолженность компании состоит из 3 963.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 5 392.4 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBBB

ОАО «АБЗ-1» — компания среднего инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные, но конторе не хватает «свободных» денег.

Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли плавно нисходящая, но перспективы роста чистой прибыли намечены.

Компания закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка максимальная. Ликвидность обеспечена краткосрочными финансовыми вложениями, если конечно не будет проблем с возвратом займов. Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес зависим и растёт только на заёмных деньгах. Кроме того, практически все деньги за пределами конторы в дочерних структурах.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Долгосрочная долговая нагрузка

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ОАО «АБЗ-1» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 3.17
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 19
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.35
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 3.9

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

Консервативным парням и девчонкам инвестировать в контору не рекомендуется. 

Для дерзких парней рекомендованная доля бумаг в инвестиционном портфеле не более 3.3%, с ежеквартальным отслеживанием отчётности.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.