Облигация ОФЗ 26219 с фиксированным купоном (SU26219RMFS4) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26219 стоит сейчас 890.8 руб или 89.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-17 в размере 38.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.03% годовых.

Котировка облигации, %

89.082%

Доходность*

18.03%

Изм за день, %

+0.13%

Объем день, млн. руб

27.2

Объем день, штук

30 572

Лет до погашения

1.33

Дата размещения

29-06-2016

Дата погашения

16-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

462

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

8.70%

Купон, руб (?)

38.64 руб

Годовой купон, руб

77.28 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-09-2025

НКД (?)

13.16 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.75%

Размер выпуска, шт

362 076 549

В обращении, шт

362 076 549

Объем выпуска, млн руб

362 077

Объем в обращении, млн руб

362 077

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26219

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26219 16/09/26

Назв, англ

OFZ-PD 26219

ISIN

RU000A0JWM07

Рег. номер

26219RMFS

Код бумаги

SU26219RMFS4

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26219 с фиксированным купоном (SU26219RMFS4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-09-2025	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
2	18-03-2026	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
3	16-09-2026	38.64	7.75%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26219 с фиксированным купоном (SU26219RMFS4)